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Hedgefonds wettet Milliarden gegen Europas Großkonzerne

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14.02.2018 | 13:34
Bridgewater Associates' Dalio speaks at the 2017 Forbes Under 30 Summit in Boston

Frankfurt (Reuters) - Der weltgrößte Hedgefonds Bridgewater wettet Milliarden auf Kursverluste bei europäischen Großkonzernen.

Seit Ende Januar hat der Investor Leerverkaufspositionen bei zahlreichen Dax-Konzernen aufgebaut, darunter Deutsche Bank, Allianz, BASF und Siemens, wie aus Veröffentlichungen im Bundesanzeiger hervorgeht. Die Wetten auf Kursverluste bei insgesamt 13 Dax-Konzernen beliefen sich zuletzt auf fast sechs Milliarden Euro. Auch in Frankreich, Italien, den Niederlanden und Spanien hat Bridgewater Milliarden im Feuer.

Bei Leerverkäufen leihen sich Investoren Aktien, um diese zu verkaufen. Dabei hoffen sie, die Papiere bis zum Ende der Ausleihfrist billiger zurückkaufen und die Differenz als Gewinn einstreichen zu können. Hedgefonds setzen zwar des öfteren mit Leerverkäufen auf Kursverluste bei einzelnen Unternehmen, doch eine so umfangreiche Wette auf zahlreiche Firmen aus den unterschiedlichsten Branchen in verschiedenen Ländern ist ungewöhnlich. Möglicherweise positioniert sich Bridgewater, mit einem verwalteten Vermögen von 160 Milliarden Dollar der weltgrößte Hedgefonds, für einen Wirtschaftsabschwung in Europa.

Die Konjunktur sei in der Spätphase des Aufschwungs, schrieb Bridgewater-Gründer Ray Dalio am Montag auf seiner Linked-In-Seite. "Wir wissen nicht genau, wie weit die Aktienmärkte und dann die Wirtschaft vom Gipfel entfernt sind, aber es ist klar, dass die Anleihenmärkte den Gipfel überschritten haben", schrieb Dalio. "Ich sorge mich darum, wie der nächste Abschwung aussehen wird, auch wenn es unwahrscheinlich ist, dass er bald kommen wird."

WANN KOMMT DER NÄCHSTE ABSCHWUNG?

Die deutsche Wirtschaft ist 2017 bereits das achte Jahr in Folge gewachsen. Nach Prognosen aller führenden Institute hält der kräftige Aufschwung in diesem und im kommenden Jahr an. Allerdings stößt der Konjunkturboom allmählich an seine Grenzen. "Wir lange der Boom anhält, lässt sich schwer abschätzen", sagte der Leiter des Prognosezentrums am Institut für Weltwirtschaft (IfW), Stefan Kooths. Doch die Erfahrung lehre, dass die Grenzen der Überauslastung irgendwann erreicht würden. "2019 oder 2020 könnte die Spitze erklommen sein."

In Frankreich setzt Bridgewater unter anderem auf Kursverluste beim Ölkonzern Total, beim Lebensmittelkonzern Danone sowie den Großbanken BNP Paribas und Societe Generale. Insgesamt hält der Hedgefonds dort Leerverkaufspositionen im Wert von fast vier Milliarden Euro. In den Niederlanden sind es mehr als eine Milliarde Euro und in Spanien 1,4 Milliarden Euro.

Vor den Wahlen in Italien am 4. März wettet Bridgewater insbesondere gegen italienische Finanzwerte. Hier hält der Hedgefonds Leerverkaufspositionen unter anderem bei Intesa Sanpaolo, Unicredit und Finecobank. In den Niederlanden setzt Bridgewater auf Kursverluste etwa bei der Großbank ING, bei der Supermarktkette Ahold und dem Chip-Ausrüster ASML. In Spanien sind unter anderem die Großbanken BBVA und Santander sowie der Telefonkonzern Iberdrola betroffen.

Allein beim Münchner Technologiekonzern Siemens hat Bridgewater aktuell rund 800 Millionen Euro im Feuer. Laut Bundesanzeiger hielt Bridgewater am Montag Leerverkaufs-Positionen im Volumen von 0,86 Prozent des Grundkapitals von Siemens. Bei der Deutschen Bank waren es 0,78 Prozent, bei der Allianz 0,87 Prozent, bei BASF 0,84 Prozent. In den anderen europäischen Ländern liegen die Leerverkaufspositionen von Bridgewater meist zwischen 0,5 und 0,8 Prozent.

Im Artikel erwähnte Wertpapiere
%Kurs01.01.
ALLIANZ 0.25%192 verzögerte Kurse.0.00%
ASML HOLDING 0.35%171.65 verzögerte Kurse.16.57%
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA -1.09%6.508 Schlusskurs.-8.49%
BANCO SANTANDER -0.71%5.169 Schlusskurs.-5.66%
BASF 0.01%88.96 verzögerte Kurse.-3.02%
BNP PARIBAS 0.91%62.21 Realtime Kurse.-1.00%
DANONE -0.35%65.7 Realtime Kurse.-5.78%
DAX 0.04%13082.5 verzögerte Kurse.1.24%
DEUTSCHE BANK 0.72%10.888 verzögerte Kurse.-31.91%
FINECOBANK -0.76%8.898 Schlusskurs.5.05%
IBERDROLA -1.00%6.538 Schlusskurs.1.21%
ING GROEP 1.05%13.426 verzögerte Kurse.-13.32%
INTESA SANPAOLO -7.33%2.78 Schlusskurs.11.91%
SIEMENS 0.31%117.9 verzögerte Kurse.1.20%
TOTAL -0.24%54.36 Realtime Kurse.18.36%
UNICREDIT SPA 0.43%16.29 Schlusskurs.4.58%
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Finanzkennziffern (€)
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Nettoergebnis 2018 1 677 Mio
Schulden 2018 3 405 Mio
Div. Rendite 2018 3,54%
KGV 2018 13,87
KGV 2019 12,29
Marktkap. / Umsatz 2018 0,45x
Marktkap. / Umsatz 2019 0,43x
Marktkap. 24 265 Mio
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Ahold Delhaize : Chartanalyse Ahold Delhaize | AD | NL0011794037 | 4-Traders
Trends aus der Chartanalyse AHOLD DELHAIZE
KurzfristigMittelfristigLangfristig
TrendsNeutralAnsteigendAnsteigend
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Analystenschätzung
Verkauf
Kaufen
Durchschnittl. Empfehlung AUFSTOCKEN
Anzahl Analysten 27
Mittleres Kursziel 20,6 €
Abstand / Durchschnittliches Kursziel 4,7%
Revisionen zum Gewinn/Aktie
Vorstände
NameTitel
Dick Boer Chairman-Management Board, President & CEO
Johannes Henricus Maria Hommen Chairman-Supervisory Board
Wouter Kolk Chief Operating Officer-Netherlands & Belgium
Jeff Carr Chief Financial Officer
Ben Wishart Chief Information Officer
Branche und Wettbewerber
01.01.Marktkap. (M$)
AHOLD DELHAIZE7.44%28 584
SEVEN & I HOLDINGS CO., LTD.2.68%38 637
SYSCO CORPORATION4.63%33 104
TESCO19.67%32 279
WOOLWORTHS GROUP LTD6.34%28 772
CP ALL PUBLIC COMPANY LIMITED--.--%22 927