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Net Asset Value per 30. November 2011
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NEWS RELEASE
Zug, 06. Dezember 2011
Net Asset Value per 30. November 2011
Der Net Asset Value (innere Wert) einer Namenaktie der
Private Equity Holding AG betrug per 30. November 2011 EUR
54.35 (CHF 66.64). Dies entspricht einer Veränderung von
+1.1% (in EUR) während des Monats.
Der beiliegende Newsletter zeigt die Entwicklung des NAV
und des Aktienkurses sowie gewisse Bilanz- und
Portfolioeckwerte.
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Private Equity Holding AG (SIX: PEHN), verwaltet von Alpha
Associates, bietet Investoren die Möglichkeit, sich
einfach und steuerlich optimal an einem breit gefächerten
und professionell geführten Private-Equity-Portfolio zu
beteiligen.
Grundlagen der Net Asset Value Berechnung und Disclaimer
Der Net Asset Value pro Aktie berechnet sich auf der Basis
der ausstehenden Aktien von 3,612,196 per 30. November 2011
(31. Oktober 2011: 3,614,920). Die Bewertungen werden in
Übereinstimmung mit den International Financial Reporting
Standards (IFRS) betreffend die Zwischenberichterstattung
und gemäss den Richtlinien der European Venture Capital
Association (EVCA) erstellt. Net Asset Values von Fund
Beteiligungen basieren auf den NAV (net asset values)
gemäss der Berichterstattung neuestem Datums der
entsprechenden Funds. Direktfinanzierungen von nicht
kotierten Gesellschaften werden zu Net Asset Values
bewertet. Net Asset Values von Beteiligungen an kotierten
Gesellschaften basieren auf Marktwerten. Basierend auf
einer umfassenden Analyse erfolgt eine Schätzung des Net
Asset Values nach bestem Wissen und Gewissen per
Bewertungsstichtag. Die Net Asset Values sind unter dem
Unternehmensfortführungsprinzip (Going concern) berechnet.
Der Net Asset Value der Private Equity Holding AG wird
jeweils per Ende Monat berechnet und innerhalb sechs
Handelstagen nach Stichtag publiziert. Die
unterschiedlichen Reporting-Termine der einzelnen Fund
Beteiligungen und Direktfinanzierungen können zu
kurzfristigen Verzerrungen und damit zu einer Abweichung
des publizierten Net Asset Value gegenüber dem
tatsächlichen Gesamtwert der Netto-Aktiven der Private
Equity Holding AG führen.
